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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 4 272.00 | 825.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AN Terrains | 22 740.00 | 3 514.00 | 19 226.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 762.00 | 26 387.00 | 6 375.00 | 32 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 085.00 | 35 543.00 | 1 543.00 | 37 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 689.00 | 69 715.00 | 91 975.00 | 161 689.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 316 288.00 | | 316 288.00 | 316 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 107.00 | | 677 107.00 | 677 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 796.00 | 69 715.00 | 769 081.00 | 838 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 410 748.00 | 398 664.00 | | 410 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | 72 083.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 460 462.00 | 487 517.00 | | 460 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 094.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | 107 697.00 | | 130 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 54 563.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 131 658.00 | 84 747.00 | | 131 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 619.00 | 248 102.00 | | 308 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 081.00 | 735 619.00 | | 769 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 619.00 | 248 102.00 | | 308 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 155.00 | | 1 784.00 | 160 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 161 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 869.00 | | 727.00 | 45 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 938.00 | | 899.00 | 91 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 348.00 | | 158.00 | 22 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 056.00 | 8 695.00 | 36.00 | 61 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 627.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 411.00 | 8 068.00 | 36.00 | 57 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 801.00 | 111 048.00 | 11 753.00 | 122 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |