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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 4 879.00 | 1 017.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AN Terrains | 22 740.00 | 5 031.00 | 17 709.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 28 757.00 | 7 453.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 925.00 | 36 930.00 | 995.00 | 37 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 936.00 | 75 596.00 | 91 340.00 | 166 936.00 |
BT Marchandises | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 156.00 | 2 149.00 | 54 007.00 | 56 156.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 365 176.00 | | 365 176.00 | 365 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 363.00 | 2 149.00 | 698 214.00 | 700 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 299.00 | 77 745.00 | 789 554.00 | 867 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 363 692.00 | 410 748.00 | | 363 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | 32 945.00 | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 445 861.00 | 460 462.00 | | 445 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403.00 | 346.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 130 098.00 | | 137 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 842.00 | 46 518.00 | | 50 842.00 |
EA Autres dettes | 140 335.00 | 131 658.00 | | 140 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 693.00 | 308 619.00 | | 343 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 554.00 | 769 081.00 | | 789 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 693.00 | 308 619.00 | | 343 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 689.00 | | 11 189.00 | 161 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 166 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 96 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 596.00 | | 799.00 | 46 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | 10 230.00 | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | 160.00 | 22 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 715.00 | 8 489.00 | 2 608.00 | 69 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 607.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 7 882.00 | 2 608.00 | 65 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | 1.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 898.00 | 85 145.00 | 11 753.00 | 96 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 693.00 | 343 693.00 | | 343 693.00 |