| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 387.00 | 508.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AN Terrains | 22 740.00 | 6 547.00 | 16 193.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 31 458.00 | 4 752.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 37 406.00 | 1 155.00 | 38 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 745.00 | 80 799.00 | 86 947.00 | 167 745.00 |
BT Marchandises | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 708.00 | 2 149.00 | 121 559.00 | 123 708.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 323 761.00 | | 323 761.00 | 323 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 254.00 | 2 149.00 | 744 105.00 | 746 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 000.00 | 82 948.00 | 831 052.00 | 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 309 091.00 | 363 692.00 | | 309 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 852.00 | 65 399.00 | | 81 852.00 |
DL TOTAL (I) | 407 713.00 | 445 861.00 | | 407 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 051.00 | 15 403.00 | | 44 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 961.00 | 137 113.00 | | 124 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 50 842.00 | | 41 425.00 |
EA Autres dettes | 212 902.00 | 140 335.00 | | 212 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 339.00 | 343 693.00 | | 423 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 052.00 | 789 554.00 | | 831 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 339.00 | 343 693.00 | | 423 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 812.00 | | 1 174 812.00 | 1 174 812.00 |
FG Production vendue services | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 909.00 | | 1 423 909.00 | 1 423 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 4 812.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 16 667.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 304.00 | 16 667.00 | | 29 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 135.00 | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 3 334.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 3 469.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 863.00 | 13 198.00 | | 22 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 18 602.00 | | 23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 006.00 | 1 459 796.00 | | 1 455 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 154.00 | 1 394 397.00 | | 1 373 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 852.00 | 65 399.00 | | 81 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 300.00 | 27 321.00 | | 49 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 936.00 | | 2 637.00 | 166 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 167 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 97 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 875.00 | | 2 463.00 | 96 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 666.00 | | 174.00 | 22 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 596.00 | 5 284.00 | 81.00 | 75 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 509.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 717.00 | 4 775.00 | 81.00 | 70 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 440.00 | 140 687.00 | 11 753.00 | 152 440.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 339.00 | 423 339.00 | | 423 339.00 |