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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 748.00 | 5 091.00 | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 575.00 | 205 791.00 | 420 784.00 | 626 575.00 |
040 Immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 909.00 | 206 539.00 | 442 369.00 | 648 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 324.00 | 7 442.00 | 115 882.00 | 123 324.00 |
072 Créances – Autres | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
084 Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 266.00 | 7 442.00 | 335 824.00 | 343 266.00 |
110 Total général Actif | 992 175.00 | 213 981.00 | 778 194.00 | 992 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 291 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 207.00 | 427 576.00 | | 247 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 184.00 | 1 531.00 | | 22 184.00 |
222 Production stockée | 17 532.00 | -22 396.00 | | 17 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 334.00 | 98 942.00 | | 89 334.00 |
230 Autres produits | 86 492.00 | 70 186.00 | | 86 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 749.00 | 575 838.00 | | 462 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 779.00 | 214 159.00 | | 158 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | 9 778.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 123 795.00 | 120 131.00 | | 123 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -743.00 | | | -743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 207.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 895.00 | 126 668.00 | | 97 895.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | 13 841.00 | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 961.00 | 63 974.00 | | 64 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 81 461.00 | 56 311.00 | | 81 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 863.00 | 606 070.00 | | 538 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 114.00 | -30 232.00 | | -76 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
294 Charges financières | 2 897.00 | 9 428.00 | | 2 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 272.00 | 1 033.00 | | -38 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 565.00 | | | 654 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |