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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 1 658.00 | 4 181.00 | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 121.00 | 341 266.00 | 294 855.00 | 636 121.00 |
040 Immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 565.00 | 342 924.00 | 311 641.00 | 654 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 821.00 | 1 027.00 | 73 793.00 | 74 821.00 |
072 Créances – Autres | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 885.00 | 1 027.00 | 270 858.00 | 271 885.00 |
110 Total général Actif | 926 450.00 | 343 951.00 | 582 499.00 | 926 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 205 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 186.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 328.00 | 244 075.00 | | 133 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 869.00 | | |
222 Production stockée | 63 471.00 | -13 913.00 | | 63 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 827.00 | 25 446.00 | | 37 827.00 |
230 Autres produits | 30 696.00 | 7 038.00 | | 30 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 321.00 | 281 701.00 | | 265 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 328.00 | 160 761.00 | | 139 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | 60.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 92 472.00 | 108 726.00 | | 92 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 106.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 804.00 | 86 196.00 | | 42 804.00 |
252 Charges sociales | 1 931.00 | 18 144.00 | | 1 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 405.00 | 67 979.00 | | 68 405.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 027.00 | | |
262 Autres charges | 15 230.00 | 4 210.00 | | 15 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 509.00 | 449 209.00 | | 361 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 188.00 | -167 507.00 | | -96 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 780.00 | 40 734.00 | | 44 780.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 986.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 627.00 | 915.00 | | 44 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 595.00 | -128 675.00 | | -96 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 952.00 | | | 653 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 442.00 | | | 7 442.00 |