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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 2 439.00 | 3 400.00 | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 710.00 | 471 591.00 | 184 119.00 | 655 710.00 |
040 Immobilisations financières | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 797.00 | 474 030.00 | 207 767.00 | 681 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 458.00 | 11 822.00 | 165 636.00 | 177 458.00 |
072 Créances – Autres | 341 664.00 | | 341 664.00 | 341 664.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 011.00 | 11 822.00 | 529 188.00 | 541 011.00 |
110 Total général Actif | 1 222 807.00 | 485 852.00 | 736 955.00 | 1 222 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204.00 | | | 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 909 491.00 | 520 753.00 | | 909 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | 18 165.00 | | 414.00 |
222 Production stockée | -4 493.00 | -53 003.00 | | -4 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 166 117.00 | 106 000.00 | | 166 117.00 |
230 Autres produits | 7 842.00 | 40 356.00 | | 7 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 079 576.00 | 632 271.00 | | 1 079 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 973.00 | 319 796.00 | | 484 973.00 |
242 Autres charges externes. | 331 473.00 | 194 019.00 | | 331 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 407.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 764.00 | 48 501.00 | | 115 764.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | 3 523.00 | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 816.00 | 64 290.00 | | 66 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 795.00 | | |
262 Autres charges | 5 225.00 | 25 047.00 | | 5 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 223.00 | 667 378.00 | | 1 009 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 353.00 | -35 107.00 | | 70 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 6 180.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 681.00 | 24 682.00 | | 19 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 381.00 | -25 235.00 | | 90 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 054.00 | | | 678 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |