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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 057.00 | 39.00 | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 25 954.00 | 72 681.00 | 98 635.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 807.00 | 29 011.00 | 143 796.00 | 172 807.00 |
060 Stock marchandises | 194 495.00 | 9 013.00 | 185 482.00 | 194 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
084 Disponibilités | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 456.00 | 9 013.00 | 268 443.00 | 277 456.00 |
110 Total général Actif | 450 263.00 | 38 024.00 | 412 239.00 | 450 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 242.00 | 277 168.00 | | 293 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 273.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | 1 366.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 519.00 | 278 807.00 | | 299 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 713.00 | 125 823.00 | | 123 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 560.00 | -24 319.00 | | 7 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 2 264.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 73 607.00 | 77 893.00 | | 73 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 341.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 555.00 | 51 018.00 | | 53 555.00 |
252 Charges sociales | 11 562.00 | 12 160.00 | | 11 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 11 147.00 | | 8 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 1 060.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 442.00 | 259 387.00 | | 292 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 077.00 | 19 420.00 | | 7 077.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 142.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
294 Charges financières | 3 804.00 | 4 690.00 | | 3 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 371.00 | 14 872.00 | | 41 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 013.00 | | | 9 013.00 |