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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 561.00 | 3 746.00 | 5 815.00 | 9 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 34 782.00 | 63 853.00 | 98 635.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 752.00 | 38 528.00 | 141 223.00 | 179 752.00 |
060 Stock marchandises | 152 596.00 | 9 013.00 | 143 584.00 | 152 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
084 Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 414.00 | 9 013.00 | 169 401.00 | 178 414.00 |
110 Total général Actif | 358 166.00 | 47 541.00 | 310 625.00 | 358 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 955.00 | 293 242.00 | | 256 955.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 865.00 | 4 770.00 | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 820.00 | 299 519.00 | | 258 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 239.00 | 123 713.00 | | 109 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 898.00 | 7 560.00 | | 41 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | 1 230.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 67 017.00 | 73 607.00 | | 67 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 711.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 046.00 | 53 555.00 | | 45 046.00 |
252 Charges sociales | 11 598.00 | 11 562.00 | | 11 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 517.00 | 8 570.00 | | 9 517.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 013.00 | | |
262 Autres charges | 1 290.00 | 921.00 | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 397.00 | 292 442.00 | | 288 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 576.00 | 7 077.00 | | -29 576.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 51.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | 45 007.00 | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | 3 804.00 | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 282.00 | 41 371.00 | | -31 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |