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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 561.00 | 5 039.00 | 4 522.00 | 9 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 994.00 | 43 906.00 | 58 089.00 | 101 994.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 351.00 | 48 945.00 | 134 406.00 | 183 351.00 |
060 Stock marchandises | 135 624.00 | 12 017.00 | 123 607.00 | 135 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 914.00 | 12 017.00 | 147 898.00 | 159 914.00 |
110 Total général Actif | 343 265.00 | 60 962.00 | 282 304.00 | 343 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 822.00 | 256 955.00 | | 209 822.00 |
230 Autres produits | 4 820.00 | 1 865.00 | | 4 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 642.00 | 258 820.00 | | 214 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 573.00 | 109 239.00 | | 69 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 972.00 | 41 898.00 | | 16 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 881.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 59 544.00 | 67 017.00 | | 59 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 911.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 672.00 | 45 046.00 | | 41 672.00 |
252 Charges sociales | 9 388.00 | 11 598.00 | | 9 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 417.00 | 9 517.00 | | 10 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 1 290.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 835.00 | 288 397.00 | | 213 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 807.00 | -29 576.00 | | 807.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 193.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 480.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 780.00 | 3 378.00 | | 3 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 659.00 | -31 282.00 | | -3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |