| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 827.00 | 25 727.00 | 605 100.00 | 630 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 455.00 | | 178 455.00 | 178 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 282.00 | 25 727.00 | 783 555.00 | 809 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 550 100.00 | | 550 100.00 | 550 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DH Report à nouveau | | 73 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 802.00 | 66 700.00 | | 68 802.00 |
DL TOTAL (I) | 759 377.00 | 750 575.00 | | 759 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 57.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 570.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 17 579.00 | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 178.00 | 18 207.00 | | 24 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 555.00 | 768 782.00 | | 783 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 565.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 077.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 3 077.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 3 077.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 550.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 731.00 | 238 077.00 | | 243 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 929.00 | 171 377.00 | | 174 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 802.00 | 66 700.00 | | 68 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 827.00 | 55 000.00 | | 630 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 100.00 | 55 000.00 | | 605 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |