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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 827.00 | 25 727.00 | 620 100.00 | 645 827.00 |
BZ Autres créances | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CF Disponibilités | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 449.00 | 25 727.00 | 804 722.00 | 830 449.00 |
CU Autres participations | 565 100.00 | | 565 100.00 | 565 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 10 000.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 82 602.00 | 80 575.00 | | 82 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 313.00 | 68 802.00 | | 92 313.00 |
DL TOTAL (I) | 791 690.00 | 759 377.00 | | 791 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 284.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 582.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 149.00 | 22 312.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 032.00 | 24 178.00 | | 13 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 722.00 | 783 555.00 | | 804 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 678.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 678.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 521.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 2 932.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 003.00 | 243 731.00 | | 274 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 691.00 | 174 929.00 | | 181 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 313.00 | 68 802.00 | | 92 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 827.00 | | 15 000.00 | 630 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |