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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 477.00 | 25 727.00 | 612 750.00 | 638 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CF Disponibilités | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 750.00 | 25 727.00 | 878 022.00 | 903 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 557 750.00 | | 557 750.00 | 557 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 391.00 | 16 775.00 | | 21 391.00 |
DG Autres réserves | 110 299.00 | 82 602.00 | | 110 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 124.00 | 92 313.00 | | 97 124.00 |
DL TOTAL (I) | 828 814.00 | 791 690.00 | | 828 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 260.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 624.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | 11 149.00 | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 208.00 | 13 032.00 | | 49 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 022.00 | 804 722.00 | | 878 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 782.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 8 480.00 | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 159.00 | 274 003.00 | | 323 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 035.00 | 181 691.00 | | 226 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 124.00 | 92 313.00 | | 97 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 827.00 | | | 645 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 612 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 638 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 733.00 | 196 733.00 | | 196 733.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |