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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 129.00 | 7 219.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 24 801.00 | 15 021.00 | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 789.00 | 24 930.00 | 250 859.00 | 275 789.00 |
BT Marchandises | 119 381.00 | 1 018.00 | 118 363.00 | 119 381.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 123.00 | 1 018.00 | 138 105.00 | 139 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 911.00 | 25 948.00 | 388 963.00 | 414 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 928.00 | 79 613.00 | | 97 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | 18 315.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 526.00 | 127 928.00 | | 140 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 145.00 | 140 863.00 | | 114 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 4 356.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 89 091.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 38 528.00 | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 438.00 | 272 839.00 | | 248 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 963.00 | 400 767.00 | | 388 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 429.00 | 165 470.00 | | 168 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 241.00 | | 9 548.00 | 266 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 7 348.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 2 200.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 6 688.00 | | 18 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 6 559.00 | | 18 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 015.00 | 1 018.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 1 018.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 1 018.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 370.00 | 34 136.00 | 73 234.00 | 107 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713.00 | 3 094.00 | 3 619.00 | 6 713.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 663.00 | 168 429.00 | 73 234.00 | 241 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 813.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | 9 980.00 | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 25 545.00 | 24 023.00 | | 25 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 412.00 | 31 515.00 | | 25 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | 1 265.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 596.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 409.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 534.00 | 90 547.00 | | 48 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 644.00 | 47 305.00 | | 16 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 090.00 | 66 783.00 | | 62 090.00 |