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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 1 599.00 | 5 749.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422.00 | 31 444.00 | 8 978.00 | 40 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 189.00 | 33 043.00 | 241 146.00 | 274 189.00 |
BT Marchandises | 116 137.00 | 2 123.00 | 114 014.00 | 116 137.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 153.00 | 2 123.00 | 144 030.00 | 146 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 341.00 | 35 166.00 | 385 175.00 | 420 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 526.00 | 97 928.00 | | 107 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 909.00 | 12 598.00 | | 34 909.00 |
DL TOTAL (I) | 175 435.00 | 140 526.00 | | 175 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 940.00 | 114 145.00 | | 77 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 319.00 | 10 536.00 | | 16 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 99 949.00 | | 88 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | 23 807.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 740.00 | 248 438.00 | | 209 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 175.00 | 388 963.00 | | 385 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 591.00 | 168 429.00 | | 166 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 789.00 | | 600.00 | 275 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 274 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | | 600.00 | 39 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 930.00 | 8 113.00 | | 24 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1 470.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | 6 643.00 | | 24 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 018.00 | 2 123.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 2 123.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 2 123.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 234.00 | 34 790.00 | 38 443.00 | 73 234.00 |
VI Groupe et associés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 034.00 | 166 591.00 | 38 443.00 | 205 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 785.00 | | 7 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | 10 509.00 | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 23 324.00 | 25 545.00 | | 23 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 969.00 | 25 412.00 | | 24 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 1 562.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 916.00 | 2 347.00 | | 9 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 650.00 | 48 534.00 | | 46 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 995.00 | 44 166.00 | | 41 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 998.00 | 62 090.00 | | 59 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |