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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 562 596.00 | | 562 596.00 | 562 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 750.00 | 122 152.00 | 138 598.00 | 260 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 420.00 | 18 795.00 | 85 626.00 | 104 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 171.00 | 163 057.00 | 796 115.00 | 959 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CF Disponibilités | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 735.00 | 163 057.00 | 932 679.00 | 1 095 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 986.00 | 6 891.00 | | 34 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | 28 095.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 50 485.00 | 45 986.00 | | 50 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 476.00 | 353 816.00 | | 409 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 333.00 | 325 773.00 | | 345 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 34 460.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | 43 714.00 | | 57 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 977.00 | 1 425.00 | | 25 977.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 401.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 194.00 | 759 588.00 | | 882 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 679.00 | 805 574.00 | | 932 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 140.00 | 472 861.00 | | 558 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 894.00 | | 102 378.00 | 863 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 959 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 365 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 596.00 | | | 562 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 893.00 | | 102 378.00 | 269 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 324.00 | 35 960.00 | 3 228.00 | 130 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 742.00 | 369.00 | | 21 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 583.00 | 35 592.00 | 3 228.00 | 108 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 775.00 | 345 775.00 | | 345 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 476.00 | 85 422.00 | 300 746.00 | 409 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 762.00 | 41 543.00 | 9 219.00 | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 194.00 | 558 140.00 | 300 746.00 | 882 194.00 |