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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 562 596.00 | | 562 596.00 | 562 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 727.00 | 151 219.00 | 112 508.00 | 263 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 553.00 | 29 933.00 | 76 620.00 | 106 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 443.00 | 203 262.00 | 761 181.00 | 964 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 132.00 | 203 262.00 | 877 870.00 | 1 081 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 485.00 | 34 986.00 | | 39 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | 4 499.00 | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 96 384.00 | 50 485.00 | | 96 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 871.00 | 409 476.00 | | 343 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 861.00 | 345 333.00 | | 315 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 905.00 | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | 57 060.00 | | 76 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 25 977.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 442.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 486.00 | 882 194.00 | | 781 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 870.00 | 932 679.00 | | 877 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 082.00 | 558 140.00 | | 542 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 171.00 | | 5 272.00 | 959 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 706.00 | | | 584 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 170.00 | | 5 110.00 | 365 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 162.00 | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 057.00 | 40 206.00 | | 163 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 947.00 | 40 206.00 | | 140 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 871.00 | 104 542.00 | 232 451.00 | 343 871.00 |
VI Groupe et associés | 315 861.00 | 315 861.00 | | 315 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
VP Divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 12 564.00 | 9 381.00 | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 411.00 | 542 082.00 | 232 451.00 | 781 411.00 |