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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 562 596.00 | | 562 596.00 | 562 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 322.00 | 180 582.00 | 83 740.00 | 264 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 193.00 | 41 640.00 | 72 552.00 | 114 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 678.00 | 244 332.00 | 728 346.00 | 972 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 088.00 | 244 332.00 | 808 756.00 | 1 053 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 384.00 | 39 485.00 | | 85 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 45 899.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 136 619.00 | 96 384.00 | | 136 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 412.00 | 343 871.00 | | 261 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 846.00 | 315 861.00 | | 299 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 43 029.00 | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 244.00 | 76 405.00 | | 58 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 787.00 | | |
EA Autres dettes | 345.00 | 458.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 137.00 | 781 486.00 | | 672 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 756.00 | 877 870.00 | | 808 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 637.00 | 239 329.00 | | 169 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 846.00 | | | 299 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 443.00 | | 8 835.00 | 964 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 972 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 378 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 596.00 | | | 562 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 280.00 | | 8 835.00 | 370 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 262.00 | 41 670.00 | 600.00 | 203 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 41 670.00 | 600.00 | 181 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 191.00 | 300 191.00 | | 300 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 412.00 | 91 775.00 | 169 637.00 | 261 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VP Divers | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 18 533.00 | 9 381.00 | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 137.00 | 502 500.00 | 169 637.00 | 672 137.00 |