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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 948.00 | 83 009.00 | 334 939.00 | 417 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 767.00 | 86 398.00 | 343 369.00 | 429 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 103.00 | | 311 103.00 | 311 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 871.00 | 86 398.00 | 654 473.00 | 740 871.00 |
CU Autres participations | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 757.00 | | | 591 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 473.00 | | | 654 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 272.00 | 39 126.00 | | 47 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 331.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 38 795.00 | | 45 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 292.00 | 104 716.00 | 192 663.00 | 329 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 292 879.00 | 292 879.00 | | 292 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 882.00 | 300 965.00 | 2 917.00 | 303 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 757.00 | 355 181.00 | 192 663.00 | 579 757.00 |