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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 050.00 | 85 317.00 | 307 733.00 | 393 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 568.00 | 88 706.00 | 314 862.00 | 403 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 513.00 | | 243 513.00 | 243 513.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 519.00 | | 413 519.00 | 413 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 088.00 | 88 706.00 | 728 381.00 | 817 088.00 |
CU Autres participations | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DH Report à nouveau | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 272.00 | | | 298 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 346.00 | | | 586 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 381.00 | | | 728 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 552.00 | | | 356 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 356.00 | | 667.00 | 534 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 454.00 | 403 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 454.00 | 393 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 400.00 | | | 525 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 667.00 | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 577.00 | 38 053.00 | 37 924.00 | 88 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | 38 053.00 | 37 924.00 | 86 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 272.00 | 69 318.00 | 223 557.00 | 298 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 850.00 | 303 289.00 | 1 561.00 | 304 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 507.00 | 356 553.00 | 223 557.00 | 585 507.00 |