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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 504.00 | 85 188.00 | 439 316.00 | 524 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 355.00 | 88 577.00 | 445 778.00 | 534 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 142.00 | | 263 142.00 | 263 142.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 144.00 | | 307 144.00 | 307 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 500.00 | 88 577.00 | 752 922.00 | 841 500.00 |
CU Autres participations | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 477.00 | | | -33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 922.00 | | | 752 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 103.00 | | | 380 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 768.00 | | 236 561.00 | 429 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 973.00 | 534 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 705.00 | 525 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 844.00 | | 236 261.00 | 418 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 300.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 398.00 | 55 641.00 | 53 462.00 | 86 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 905.00 | 55 641.00 | 53 462.00 | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 391.00 | 84 925.00 | 287 323.00 | 417 391.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
VP Divers | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 061.00 | 291 112.00 | 949.00 | 292 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 569.00 | 380 103.00 | 287 323.00 | 712 569.00 |