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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 1 123.00 | 156.00 | 1 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 418.00 | 1 123.00 | 56 296.00 | 57 418.00 |
BZ Autres créances | 275 974.00 | | 275 974.00 | 275 974.00 |
CF Disponibilités | 295 278.00 | | 295 278.00 | 295 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 253.00 | | 571 253.00 | 571 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 671.00 | 1 123.00 | 627 549.00 | 628 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 854.00 | -1 472.00 | | -2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 990.00 | -1 382.00 | | 605 990.00 |
DL TOTAL (I) | 604 637.00 | -1 354.00 | | 604 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 1 191.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 912.00 | 5 665.00 | | 22 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 549.00 | 4 311.00 | | 627 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 912.00 | 5 665.00 | | 22 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 283.00 | | | 627 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793.00 | 1 382.00 | | 22 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 990.00 | -1 382.00 | | 605 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778.00 | | 56 140.00 | 2 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 57 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 56 140.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 294.00 | | 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 294.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 322.00 | 274 322.00 | | 274 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 474.00 | 331 474.00 | | 331 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |