| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 1 273.00 | 5.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 620 332.00 | | 620 332.00 | 620 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 330.00 | 1 273.00 | 871 057.00 | 872 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 932.00 | 1 273.00 | 895 659.00 | 896 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 555 862.00 | 602 987.00 | | 555 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 658.00 | -47 125.00 | | -27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 529 854.00 | 557 512.00 | | 529 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 4 634.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 241.00 | 8 646.00 | | 134 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 991.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 9 572.00 | | 18 333.00 |
EA Autres dettes | 210 058.00 | 75 861.00 | | 210 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 805.00 | 99 704.00 | | 365 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 659.00 | 657 216.00 | | 895 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 805.00 | 96 056.00 | | 365 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 915.00 | 45.00 | | 42 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 085.00 | -45.00 | | 12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 396.00 | 24 994.00 | | 97 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 054.00 | 72 118.00 | | 125 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 658.00 | -47 125.00 | | -27 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 038.00 | | 423 580.00 | 545 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 931.00 | 891 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 434.00 | 871 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 287.00 | | 423 580.00 | 522 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 340.00 | 128 611.00 | 75 431.00 | 267 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | 997.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 843.00 | 128 611.00 | 74 434.00 | 263 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 557.00 | 699 557.00 | | 699 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 556 934.00 | 556 934.00 | | 556 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 285.00 | 139 398.00 | 244 887.00 | 384 285.00 |
VI Groupe et associés | 306 773.00 | 306 773.00 | | 306 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 533.00 | 1 000 779.00 | 17 754.00 | 1 018 533.00 |
VW T.V.A. | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 011.00 | 1 816 124.00 | 244 887.00 | 2 061 011.00 |