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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 1 271.00 | 7.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 11 806.00 | 51 560.00 | 63 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 185.00 | 13 077.00 | 348 107.00 | 361 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 109.00 | | 309 109.00 | 309 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 294.00 | 13 077.00 | 657 216.00 | 670 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
CU Autres participations | 250 640.00 | | 250 640.00 | 250 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 602 987.00 | | | 602 987.00 |
DH Report à nouveau | | -2 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 605 990.00 | | -47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 557 512.00 | 604 637.00 | | 557 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 9 912.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 572.00 | 13 000.00 | | 9 572.00 |
EA Autres dettes | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 704.00 | 22 912.00 | | 99 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 216.00 | 627 549.00 | | 657 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 627 283.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 994.00 | 628 783.00 | | 24 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 118.00 | 22 793.00 | | 72 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 125.00 | 605 990.00 | | -47 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 418.00 | | 973 224.00 | 57 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 457.00 | 296 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 457.00 | 361 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | 909 857.00 | 56 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 11 955.00 | | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | 149.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587.00 | 939.00 | 3 648.00 | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 704.00 | 96 056.00 | 3 648.00 | 99 704.00 |