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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 969.00 | 3 828.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 22 183.00 | 36 652.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 396.00 | 23 151.00 | 43 245.00 | 66 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BN En cours de production de biens | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 642.00 | 23 151.00 | 392 491.00 | 415 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 329.00 | 6 486.00 | | 8 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | 1 844.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 20 819.00 | 9 429.00 | | 20 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 407.00 | 23 989.00 | | 144 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 70 286.00 | | 7 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 167 524.00 | | 86 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | 61 572.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 672.00 | 323 371.00 | | 371 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 491.00 | 332 800.00 | | 392 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 951.00 | | 896 951.00 | 896 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 951.00 | | 896 951.00 | 896 951.00 |
FM Production stockée | | | 18 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 638.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 1 498.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 2 136.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | 257.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 1 016.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 329.00 | 700 396.00 | | 920 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 939.00 | 698 553.00 | | 908 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389.00 | 1 844.00 | | 11 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 480.00 | 8 569.00 | | 58 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652.00 | 66 396.00 | | 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 63 631.00 | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 480.00 | 5 804.00 | | 58 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 16 566.00 | 87.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 16 566.00 | 87.00 | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 285 066.00 | 285 066.00 | | 285 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 407.00 | 35 109.00 | 109 297.00 | 144 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 645.00 | 318 880.00 | 2 765.00 | 321 645.00 |
VW T.V.A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 430.00 | 259 132.00 | 109 297.00 | 368 430.00 |