| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 3 322.00 | 4 719.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 270.00 | 51 447.00 | 9 823.00 | 61 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 076.00 | 54 770.00 | 22 307.00 | 77 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 850.00 | 1 893.00 | 299 958.00 | 301 850.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 324.00 | 1 893.00 | 526 432.00 | 528 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 401.00 | 56 663.00 | 548 738.00 | 605 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 118.00 | 19 719.00 | | 44 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 171.00 | 24 399.00 | | 68 171.00 |
DL TOTAL (I) | 113 388.00 | 45 218.00 | | 113 388.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 232.00 | 109 298.00 | | 82 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | 24 404.00 | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 951.00 | 134 752.00 | | 209 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 086.00 | 84 789.00 | | 107 086.00 |
EA Autres dettes | | 5 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 350.00 | 358 952.00 | | 435 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 738.00 | 404 170.00 | | 548 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 390.00 | | 1 100 390.00 | 1 100 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 390.00 | | 1 100 390.00 | 1 100 390.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1 210.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 840.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 827.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 667.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -457.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 11 038.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 583.00 | 1 057 246.00 | | 1 102 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 413.00 | 1 032 848.00 | | 1 034 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 171.00 | 24 399.00 | | 68 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 186.00 | | 13 230.00 | 65 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 77 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 69 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 421.00 | | 8 230.00 | 62 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 5 000.00 | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 203.00 | 16 161.00 | 594.00 | 39 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 16 161.00 | 594.00 | 39 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 232.00 | 26 294.00 | 55 938.00 | 82 232.00 |
VI Groupe et associés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 191.00 | 338 426.00 | 7 765.00 | 346 191.00 |
VW T.V.A. | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 350.00 | 379 412.00 | 55 938.00 | 435 350.00 |