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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 2 236.00 | 2 561.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 625.00 | 36 968.00 | 20 657.00 | 57 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 186.00 | 39 203.00 | 25 983.00 | 65 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 608.00 | 1 245.00 | 292 363.00 | 293 608.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 432.00 | 1 245.00 | 378 187.00 | 379 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 618.00 | 40 448.00 | 404 170.00 | 444 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 719.00 | 8 329.00 | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 11 389.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 45 218.00 | 20 819.00 | | 45 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 298.00 | 144 407.00 | | 109 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 7 457.00 | | 24 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 86 859.00 | | 134 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 789.00 | 113 600.00 | | 84 789.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 16 107.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 952.00 | 371 672.00 | | 358 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 170.00 | 392 491.00 | | 404 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 557.00 | | 1 069 557.00 | 1 069 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 557.00 | | 1 069 557.00 | 1 069 557.00 |
FM Production stockée | | | -18 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 1 106.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 565.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 1 671.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -1 671.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 7 286.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 246.00 | 920 329.00 | | 1 057 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 848.00 | 908 939.00 | | 1 032 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | 11 389.00 | | 24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 65 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 62 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 16 435.00 | 383.00 | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 151.00 | 16 435.00 | 383.00 | 23 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 297.00 | 27 066.00 | 75 333.00 | 109 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 029.00 | 308 264.00 | 2 765.00 | 311 029.00 |
VW T.V.A. | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 952.00 | 263 420.00 | 75 333.00 | 358 952.00 |