| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 299.00 | | 2 784 299.00 | 2 784 299.00 |
CF Disponibilités | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 285.00 | | 2 863 285.00 | 2 863 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 784 299.00 | | 2 784 299.00 | 2 784 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 635.00 | 1 105 635.00 | | 1 105 635.00 |
DH Report à nouveau | -6 572.00 | -41 632.00 | | -6 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | 35 060.00 | | 37 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 901.00 | 6 337.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 620.00 | 1 105 400.00 | | 1 145 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 691 903.00 | 1 691 718.00 | | 1 691 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 322.00 | 18 172.00 | | 18 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 4 920.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 665.00 | 1 714 810.00 | | 1 717 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 285.00 | 2 820 210.00 | | 2 863 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 945.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -3 945.00 | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 198.00 | 74 793.00 | | 72 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 655.00 | 35 060.00 | | 37 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 299.00 | | 1 000.00 | 2 783 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 299.00 | | 1 000.00 | 2 783 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 337.00 | 2 565.00 | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 2 565.00 | | 6 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 691 903.00 | 1 691 903.00 | | 1 691 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 665.00 | 1 717 665.00 | | 1 717 665.00 |