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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 299.00 | | 2 784 299.00 | 2 784 299.00 |
BZ Autres créances | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 618.00 | | 2 996 618.00 | 2 996 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 784 299.00 | | 2 784 299.00 | 2 784 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 635.00 | 1 105 635.00 | | 1 105 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DH Report à nouveau | | -6 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 197.00 | 37 655.00 | | 83 197.00 |
DK Provisions réglementées | 10 568.00 | 8 901.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 484.00 | 1 145 620.00 | | 1 230 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 691 718.00 | 1 691 903.00 | | 1 691 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 575.00 | 18 322.00 | | 22 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 7 440.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 134.00 | 1 717 665.00 | | 1 766 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 618.00 | 2 863 285.00 | | 2 996 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 2 565.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 2 565.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -2 565.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 940.00 | | | -9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 083.00 | 109 853.00 | | 144 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 885.00 | 72 198.00 | | 60 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 197.00 | 37 655.00 | | 83 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 299.00 | | | 2 784 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 299.00 | | | 2 784 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 901.00 | 1 667.00 | | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | 1 667.00 | | 8 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 718.00 | | | 1 691 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 134.00 | 74 416.00 | | 1 766 134.00 |