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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 299.00 | | 2 783 299.00 | 2 783 299.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 523.00 | | 3 003 523.00 | 3 003 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 783 299.00 | | 2 783 299.00 | 2 783 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 635.00 | 1 105 635.00 | | 1 105 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 1 554.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 15 091.00 | 29 529.00 | | 15 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 090.00 | 83 197.00 | | 83 090.00 |
DK Provisions réglementées | 12 116.00 | 10 568.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 646.00 | 1 230 484.00 | | 1 221 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 692 118.00 | 1 691 718.00 | | 1 692 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | 22 575.00 | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 850.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 637.00 | 45 991.00 | | 67 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 877.00 | 1 766 134.00 | | 1 781 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 523.00 | 2 996 618.00 | | 3 003 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 1 667.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 563.00 | -1 667.00 | | 27 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 012.00 | -9 940.00 | | -10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 696.00 | 144 083.00 | | 146 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 605.00 | 60 885.00 | | 63 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 090.00 | 83 197.00 | | 83 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 299.00 | | | 2 784 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 783 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 783 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 299.00 | | | 2 784 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 568.00 | 1 548.00 | | 10 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 568.00 | 1 548.00 | | 10 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 692 118.00 | 1 692 118.00 | | 1 692 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 877.00 | 1 781 877.00 | | 1 781 877.00 |