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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 613.00 | 1 409.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 290.00 | 54 415.00 | 649 876.00 | 704 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 807.00 | 55 027.00 | 762 780.00 | 817 807.00 |
BT Marchandises | 1 154 972.00 | | 1 154 972.00 | 1 154 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 168.00 | | 467 168.00 | 467 168.00 |
BZ Autres créances | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
CF Disponibilités | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 391.00 | | 1 913 391.00 | 1 913 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 198.00 | 55 027.00 | 2 676 171.00 | 2 731 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 546.00 | | | 711 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 139.00 | | | 1 511 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
EA Autres dettes | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 637.00 | | | 2 641 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 171.00 | | | 2 676 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 480.00 | | | 2 065 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 046.00 | | 2 296 046.00 | 2 296 046.00 |
FG Production vendue services | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 463.00 | | 2 361 463.00 | 2 361 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 090.00 | | | 2 386 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 557.00 | | | 2 361 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 139.00 | 1 511 139.00 | | 1 511 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
UX Autres créances clients | 467 168.00 | 467 168.00 | | 467 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 117.00 | 134 960.00 | 532 004.00 | 711 117.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 656.00 | 644 327.00 | 70 329.00 | 714 656.00 |
VW T.V.A. | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 637.00 | 2 065 480.00 | 532 004.00 | 2 641 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
ST Autres comptes | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 407.00 | | | 445 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 242.00 | | | 510 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 193.00 | | | 433 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |