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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 077.00 | 235.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 330.00 | 245 777.00 | 581 553.00 | 827 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 514.00 | 247 854.00 | 662 660.00 | 910 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 488 419.00 | | 488 419.00 | 488 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 255.00 | | 741 255.00 | 741 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 769.00 | 247 854.00 | 1 403 915.00 | 1 651 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 114.00 | 23 534.00 | | 76 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | 52 580.00 | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 101 415.00 | 87 114.00 | | 101 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 441.00 | 1 012 030.00 | | 800 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 172.00 | 200 000.00 | | 200 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 895.00 | 2 603 756.00 | | 119 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 628.00 | 166 577.00 | | 181 628.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 419 639.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 500.00 | 4 402 002.00 | | 1 302 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 915.00 | 4 489 116.00 | | 1 403 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 070.00 | 3 600 992.00 | | 718 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 419.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 173.00 | | 341.00 | 910 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 330.00 | | | 827 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 531.00 | | 341.00 | 80 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 228.00 | 97 626.00 | | 150 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 706.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 858.00 | 96 920.00 | | 148 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
UX Autres créances clients | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 867.00 | 215 437.00 | 584 430.00 | 799 867.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 709.00 | 252 836.00 | 80 872.00 | 333 709.00 |
VW T.V.A. | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 500.00 | 718 070.00 | 584 430.00 | 1 302 500.00 |