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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 1 371.00 | 941.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 330.00 | 148 858.00 | 678 473.00 | 827 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 173.00 | 150 228.00 | 759 945.00 | 910 173.00 |
BT Marchandises | 1 646 883.00 | | 1 646 883.00 | 1 646 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 793.00 | | 849 793.00 | 849 793.00 |
BZ Autres créances | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
CF Disponibilités | 1 012 931.00 | | 1 012 931.00 | 1 012 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 171.00 | | 3 729 171.00 | 3 729 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 344.00 | 150 228.00 | 4 489 116.00 | 4 639 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 580.00 | 24 534.00 | | 52 580.00 |
DL TOTAL (I) | 87 114.00 | 34 534.00 | | 87 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 030.00 | 711 546.00 | | 1 012 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 756.00 | 1 511 139.00 | | 2 603 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 577.00 | 96 760.00 | | 166 577.00 |
EA Autres dettes | 419 639.00 | 122 192.00 | | 419 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 002.00 | 2 641 637.00 | | 4 402 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 116.00 | 2 676 171.00 | | 4 489 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 992.00 | 2 065 480.00 | | 3 600 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 429.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 470.00 | | 3 401 470.00 | 3 401 470.00 |
FG Production vendue services | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 557.00 | | 3 421 557.00 | 3 421 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 2 266.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 2 266.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 848.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 1 848.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 418.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 3 644.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 536.00 | 2 386 090.00 | | 3 542 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 956.00 | 2 361 557.00 | | 3 489 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 580.00 | 24 534.00 | | 52 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 807.00 | | 133 532.00 | 817 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 166.00 | | 910 173.00 | 41 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 166.00 | | 827 330.00 | 41 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 290.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 457.00 | | 123 040.00 | 745 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 329.00 | | 10 202.00 | 70 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 027.00 | 95 201.00 | | 55 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 758.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 94 443.00 | | 54 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 756.00 | 2 603 756.00 | | 2 603 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 639.00 | 419 639.00 | | 419 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
UX Autres créances clients | 849 793.00 | 849 793.00 | | 849 793.00 |
VB T. V. A. | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 611.00 | 210 601.00 | 786 220.00 | 1 011 611.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 178.00 | | | 404 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
VP Divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 888.00 | 1 069 357.00 | 80 531.00 | 1 149 888.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 002.00 | 3 600 992.00 | 786 220.00 | 4 402 002.00 |