| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 014.00 | | 1 301 014.00 | 1 301 014.00 |
BZ Autres créances | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CF Disponibilités | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 199.00 | | 1 524 199.00 | 1 524 199.00 |
CU Autres participations | 1 300 999.00 | | 1 300 999.00 | 1 300 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 4 706.00 | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 70 736.00 | 9 413.00 | | 70 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 550.00 | 148 761.00 | | 139 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 430.00 | 1 462 880.00 | | 1 522 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 652.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769.00 | 57 652.00 | | 1 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 199.00 | 1 520 532.00 | | 1 524 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 938.00 | 151 017.00 | | 150 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388.00 | 2 256.00 | | 11 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 550.00 | 148 761.00 | | 139 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 014.00 | 1 301 014.00 | | 1 301 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |