| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 014.00 | | 1 301 014.00 | 1 301 014.00 |
BZ Autres créances | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
CF Disponibilités | 137 522.00 | | 137 522.00 | 137 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 154.00 | | 380 154.00 | 380 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 168.00 | | 1 681 168.00 | 1 681 168.00 |
CU Autres participations | 1 300 999.00 | | 1 300 999.00 | 1 300 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 318.00 | 19 122.00 | | 24 318.00 |
DG Autres réserves | 92 032.00 | 123 308.00 | | 92 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 120.00 | 103 921.00 | | 153 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 470.00 | 1 546 350.00 | | 1 569 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 772.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 10 278.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 697.00 | 12 050.00 | | 111 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 168.00 | 1 558 401.00 | | 1 681 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 673.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 914.00 | 107 593.00 | | 156 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 3 673.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 120.00 | 103 921.00 | | 153 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VP Divers | 240 326.00 | 240 326.00 | | 240 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632.00 | 242 632.00 | | 242 632.00 |