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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 001.00 | | 745 001.00 | 745 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 047.00 | | 888 047.00 | 888 047.00 |
CU Autres participations | 744 402.00 | | 744 402.00 | 744 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | | | 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 365 661.00 | | | 365 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 082.00 | | | 354 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 386.00 | | | 522 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 047.00 | | | 888 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 744 402.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UX Autres créances clients | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 337.00 | | | 352 337.00 |
VI Groupe et associés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 116.00 | | | 359 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 386.00 | 170 049.00 | | 522 386.00 |