| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 779.00 | 2 015.00 | 1 763.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 355.00 | 3 731.00 | 43 624.00 | 47 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 656.00 | 5 746.00 | 794 909.00 | 800 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 295 393.00 | | 295 393.00 | 295 393.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 926.00 | 5 746.00 | 1 155 180.00 | 1 160 926.00 |
CU Autres participations | 742 221.00 | | 742 221.00 | 742 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 30.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 13 740.00 | 585.00 | | 13 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 14 616.00 | | 6 667.00 |
DK Provisions réglementées | 15 358.00 | 9 176.00 | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 398 258.00 | 385 408.00 | | 398 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 557.00 | 361 365.00 | | 369 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 895.00 | 79 024.00 | | 275 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 10 667.00 | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 93 877.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 259 559.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 921.00 | 804 494.00 | | 756 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 180.00 | 1 189 903.00 | | 1 155 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 584.00 | 804 494.00 | | 455 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | 5 132.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 5 132.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -5 132.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 541.00 | 151 387.00 | | 173 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 873.00 | 136 771.00 | | 166 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 14 616.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 000.00 | | 55 655.00 | 745 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 46 756.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 622.00 | | 8 899.00 | 740 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 4 726.00 | | 1 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 1 259.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 3 467.00 | | 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 176.00 | 6 182.00 | | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 6 182.00 | | 9 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VC Groupe et associés | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 557.00 | 68 220.00 | 295 402.00 | 369 557.00 |
VI Groupe et associés | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 976.00 | 338 676.00 | 7 300.00 | 345 976.00 |
VW T.V.A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 921.00 | 455 584.00 | 295 402.00 | 756 921.00 |