| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 779.00 | 756.00 | 3 023.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 264.00 | 335.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 001.00 | 1 020.00 | 743 981.00 | 745 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
BZ Autres créances | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 922.00 | | 445 922.00 | 445 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 923.00 | 1 020.00 | 1 189 903.00 | 1 190 923.00 |
CU Autres participations | 740 623.00 | | 740 623.00 | 740 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 616.00 | 617.00 | | 14 616.00 |
DK Provisions réglementées | 9 176.00 | 4 044.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 385 409.00 | 365 661.00 | | 385 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 366.00 | 354 082.00 | | 361 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 025.00 | 99 725.00 | | 79 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 24 332.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 877.00 | 44 247.00 | | 93 877.00 |
EA Autres dettes | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 495.00 | 522 386.00 | | 804 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 903.00 | 888 047.00 | | 1 189 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 533.00 | 170 049.00 | | 505 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | 1 745.00 | | 2 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | 4 044.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 4 044.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | -4 044.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 109.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 387.00 | 112 110.00 | | 151 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 771.00 | 111 493.00 | | 136 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 616.00 | 617.00 | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 001.00 | | 3 779.00 | 745 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 740 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 745 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 402.00 | | | 744 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 020.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 559.00 | 259 559.00 | | 259 559.00 |
UX Autres créances clients | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 116.00 | 62 404.00 | 290 702.00 | 359 116.00 |
VI Groupe et associés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 802 244.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 820.00 | 439 820.00 | | 439 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 495.00 | 505 533.00 | 290 702.00 | 804 495.00 |