| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 4 250.00 | 3 330.00 | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 386.00 | 174 726.00 | 1 178 659.00 | 1 353 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 1 044.00 | 77 976.00 | 79 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 985.00 | 180 020.00 | 1 259 965.00 | 1 439 985.00 |
BT Marchandises | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 977.00 | 8 633.00 | 363 344.00 | 371 977.00 |
BZ Autres créances | 225 252.00 | | 225 252.00 | 225 252.00 |
CF Disponibilités | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 375.00 | 8 633.00 | 685 742.00 | 694 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 360.00 | 188 653.00 | 1 945 707.00 | 2 134 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 947.00 | 28 325.00 | | -410 947.00 |
DL TOTAL (I) | -332 622.00 | 78 325.00 | | -332 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 55 937.00 | | 82 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 526.00 | 26 318.00 | | 68 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 341.00 | 1 967.00 | | 16 341.00 |
EA Autres dettes | 2 110 852.00 | 135 054.00 | | 2 110 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 329.00 | 219 276.00 | | 2 278 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 707.00 | 297 601.00 | | 1 945 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
FG Production vendue services | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 174.00 | | 679 174.00 | 679 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 502.00 | 1 020.00 | | 37 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 502.00 | 1 020.00 | | 37 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 054.00 | 792.00 | | 47 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 054.00 | 792.00 | | 47 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 553.00 | 228.00 | | -9 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 443.00 | 98 477.00 | | 723 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 390.00 | 70 151.00 | | 1 134 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 947.00 | 28 325.00 | | -410 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 997.00 | | 1 417 931.00 | 96 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 943.00 | 1 439 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 943.00 | 1 432 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | 7 259.00 | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | | 1 410 673.00 | 96 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 180 020.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 4 250.00 | 9.00 | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 175 770.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 391.00 | 6 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 371 977.00 | 371 977.00 | | 371 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
VC Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 852.00 | 2 110 852.00 | | 2 110 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 229.00 | 597 229.00 | | 597 229.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 329.00 | 2 278 329.00 | | 2 278 329.00 |