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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 307.00 | 7 415.00 | 8 893.00 | 16 307.00 |
AP Constructions | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 176.00 | 850 825.00 | 2 238 351.00 | 3 089 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 659.00 | 13 171.00 | 162 488.00 | 175 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 513.00 | 871 410.00 | 2 517 103.00 | 3 388 513.00 |
BT Marchandises | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 297.00 | 194 643.00 | 1 166 653.00 | 1 361 297.00 |
BZ Autres créances | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
CF Disponibilités | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 738.00 | 194 643.00 | 2 167 094.00 | 2 361 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 251.00 | 1 066 054.00 | 4 684 198.00 | 5 750 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -387 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 407.00 | 36 250.00 | | 333 407.00 |
DL TOTAL (I) | 388 407.00 | -296 372.00 | | 388 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 586.00 | 165 165.00 | | 262 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 952.00 | 141 340.00 | | 289 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
EA Autres dettes | 3 456 114.00 | 2 195 228.00 | | 3 456 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 790.00 | 2 501 733.00 | | 4 295 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 198.00 | 2 205 360.00 | | 4 684 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 428.00 | | 653 428.00 | 653 428.00 |
FG Production vendue services | 2 272 107.00 | | 2 272 107.00 | 2 272 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 535.00 | | 2 925 535.00 | 2 925 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 558.00 | 27 349.00 | | 36 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 558.00 | 27 349.00 | | 36 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 367.00 | 35 129.00 | | 60 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 367.00 | 35 129.00 | | 60 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 809.00 | -7 781.00 | | -23 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 185.00 | 1 834 653.00 | | 2 962 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 778.00 | 1 798 403.00 | | 2 628 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 407.00 | 36 250.00 | | 333 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 877.00 | | 1 746 331.00 | 1 761 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 694.00 | 3 388 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 694.00 | 3 372 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | 8 728.00 | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 297.00 | | 1 737 603.00 | 1 754 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 568.00 | 450 169.00 | 59 326.00 | 480 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 2 586.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 740.00 | 447 583.00 | 59 326.00 | 475 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 697.00 | 127 947.00 | 194 643.00 | 66 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 697.00 | 127 947.00 | 194 643.00 | 66 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 697.00 | 127 947.00 | 194 643.00 | 66 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 138.00 | 287 138.00 | | 287 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 768.00 | 1 338 768.00 | | 1 338 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VB T. V. A. | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 114.00 | 3 452 114.00 | | 3 452 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 963.00 | 1 615 963.00 | | 1 615 963.00 |
VW T.V.A. | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 790.00 | 4 295 790.00 | | 4 295 790.00 |