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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 4 829.00 | 2 751.00 | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 837.00 | 472 233.00 | 1 200 604.00 | 1 672 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 460.00 | 3 506.00 | 77 954.00 | 81 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 877.00 | 480 568.00 | 1 281 309.00 | 1 761 877.00 |
BT Marchandises | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 854.00 | 66 697.00 | 623 157.00 | 689 854.00 |
BZ Autres créances | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 749.00 | 66 697.00 | 924 052.00 | 990 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 625.00 | 547 265.00 | 2 205 360.00 | 2 752 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 622.00 | 23 325.00 | | -387 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | -410 947.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | -296 372.00 | -332 622.00 | | -296 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 165.00 | 82 610.00 | | 165 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 340.00 | 68 526.00 | | 141 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 341.00 | | |
EA Autres dettes | 2 195 228.00 | 2 110 852.00 | | 2 195 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 733.00 | 2 278 329.00 | | 2 501 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 360.00 | 1 945 707.00 | | 2 205 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 124.00 | | 485 124.00 | 485 124.00 |
FG Production vendue services | 1 321 632.00 | | 1 321 632.00 | 1 321 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 755.00 | | 1 806 756.00 | 1 806 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 064.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 349.00 | 37 502.00 | | 27 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 349.00 | 37 502.00 | | 27 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 129.00 | 47 054.00 | | 35 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 129.00 | 47 054.00 | | 35 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | -9 553.00 | | -7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 653.00 | 723 443.00 | | 1 834 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 403.00 | 1 134 390.00 | | 1 798 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | -410 947.00 | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 985.00 | | 371 981.00 | 1 439 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 089.00 | 1 761 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 089.00 | 1 754 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 405.00 | | 371 981.00 | 1 432 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 020.00 | 315 508.00 | 14 959.00 | 180 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 579.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 770.00 | 314 929.00 | 14 959.00 | 175 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | 58 064.00 | 66 697.00 | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | 58 064.00 | 66 697.00 | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633.00 | 58 064.00 | 66 697.00 | 8 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 675 486.00 | | | 675 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 985.00 | 2 185 985.00 | | 2 185 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 144.00 | 771 144.00 | | 771 144.00 |
VW T.V.A. | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 733.00 | 2 501 733.00 | | 2 501 733.00 |