| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 256.00 | 15 744.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 50.00 | 1 000.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 050.00 | 4 305.00 | 61 745.00 | 66 050.00 |
BT Marchandises | 44 709.00 | 7 400.00 | 37 309.00 | 44 709.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 153.00 | 7 400.00 | 67 753.00 | 75 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 203.00 | 11 705.00 | 129 498.00 | 141 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 150.00 | 27 340.00 | 35 810.00 | 63 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 600.00 | 63 790.00 | 35 810.00 | 99 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810.00 | | | 810.00 |
ST Autres comptes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |