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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 256.00 | 11 744.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 851.00 | 12 138.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 989.00 | 9 107.00 | 68 882.00 | 77 989.00 |
BT Marchandises | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 797.00 | 9 107.00 | 122 690.00 | 131 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | 28 898.00 | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 53 049.00 | 29 898.00 | | 53 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 252.00 | 63 150.00 | | 38 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 341.00 | 10 124.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 19 968.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 6 358.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 642.00 | 99 600.00 | | 69 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 690.00 | 129 498.00 | | 122 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 342.00 | 63 790.00 | | 44 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 276.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 262.00 | 115 414.00 | | 129 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 111.00 | 86 517.00 | | 106 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 151.00 | 28 898.00 | | 23 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 050.00 | | 11 939.00 | 66 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | | 11 939.00 | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 4 802.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 802.00 | | 4 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 252.00 | 12 952.00 | 25 300.00 | 38 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 642.00 | 44 342.00 | 25 300.00 | 69 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883.00 | 810.00 | | 883.00 |
ST Autres comptes | 11 083.00 | 6 458.00 | | 11 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 770.00 | 19 882.00 | | 22 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 312.00 | 18 265.00 | | 11 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 966.00 | 7 268.00 | | 11 966.00 |