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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 256.00 | 7 744.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 2 150.00 | 10 839.00 | 12 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 989.00 | 14 406.00 | 63 583.00 | 77 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 323.00 | 14 406.00 | 102 917.00 | 117 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 949.00 | 28 798.00 | | 51 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | 23 151.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 54 263.00 | 53 049.00 | | 54 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 244.00 | 38 252.00 | | 25 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 10 592.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532.00 | 4 456.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 654.00 | 69 641.00 | | 48 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 917.00 | 122 690.00 | | 102 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 646.00 | 44 342.00 | | 35 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 2 674.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 517.00 | 129 262.00 | | 116 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 302.00 | 106 111.00 | | 115 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | 23 151.00 | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 5 299.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 5 299.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 12 236.00 | 13 008.00 | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 654.00 | 35 646.00 | 13 008.00 | 48 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 753.00 | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 883.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 7 639.00 | 11 083.00 | | 7 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 403.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 1 156.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 303.00 | 22 770.00 | | 23 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 509.00 | 11 312.00 | | 16 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 765.00 | 11 966.00 | | 10 765.00 |