| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 755.00 | 23 591.00 | 72 165.00 | 95 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 140.00 | 23 591.00 | 523 550.00 | 547 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 2 705.00 | 87 295.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 480.00 | 2 705.00 | 814 775.00 | 817 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 620.00 | 26 295.00 | 1 338 325.00 | 1 364 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 427.00 | 452 520.00 | | 586 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 955.00 | 133 907.00 | | 390 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 382.00 | 795 427.00 | | 1 186 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 822.00 | 89 360.00 | | 88 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 4 216.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 46 405.00 | | 34 597.00 |
EA Autres dettes | 16 452.00 | 136.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 373.00 | 140 116.00 | | 148 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 325.00 | 939 113.00 | | 1 338 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 373.00 | 140 116.00 | | 148 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 13 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 863.00 | 13 000.00 | | 39 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 157.00 | 5 670.00 | | 25 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 157.00 | 5 670.00 | | 25 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | 7 330.00 | | 14 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 9 184.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 007.00 | 611 684.00 | | 960 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 052.00 | 477 777.00 | | 569 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 955.00 | 133 907.00 | | 390 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 840.00 | | 54 000.00 | 539 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 451 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 700.00 | 547 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 95 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | | 51 000.00 | 87 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 885.00 | | 3 000.00 | 451 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 19 563.00 | 18 043.00 | 22 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 19 563.00 | 18 043.00 | 22 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 651.00 | | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 651.00 | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 1 651.00 | | 4 623.00 |
UG ‐ Financières | | 1 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 82 621.00 | 3 000.00 | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |