| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 055.00 | 428.00 | 3 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 830.00 | 3 055.00 | 511 775.00 | 514 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 173 092.00 | | 173 092.00 | 173 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 756.00 | | 299 756.00 | 299 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 586.00 | 3 055.00 | 811 531.00 | 814 586.00 |
CU Autres participations | 483 870.00 | | 483 870.00 | 483 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
DG Autres réserves | 305 733.00 | 373 566.00 | | 305 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 360.00 | 152 167.00 | | 177 360.00 |
DL TOTAL (I) | 645 904.00 | 688 544.00 | | 645 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 3 704.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 436.00 | 50 584.00 | | 133 436.00 |
EA Autres dettes | | 62 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 627.00 | 216 170.00 | | 165 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 531.00 | 904 714.00 | | 811 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 627.00 | 216 170.00 | | 165 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 455.00 | 52 698.00 | | 65 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 455.00 | 52 698.00 | | 65 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 338.00 | 80 000.00 | | 43 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 338.00 | 80 000.00 | | 43 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 118.00 | -27 302.00 | | 22 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 5 179.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 795.00 | 748 824.00 | | 808 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 435.00 | 596 657.00 | | 631 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 360.00 | 152 167.00 | | 177 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 810.00 | | 25 092.00 | 582 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 072.00 | 514 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 072.00 | 3 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 255.00 | | 25 092.00 | 486 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 138.00 | 9 651.00 | 49 735.00 | 43 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 9 651.00 | 49 735.00 | 43 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |