| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 555.00 | 43 138.00 | 53 416.00 | 96 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 810.00 | 43 138.00 | 539 671.00 | 582 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 339.00 | | 287 339.00 | 287 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 043.00 | | 365 043.00 | 365 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 852.00 | 43 138.00 | 904 714.00 | 947 852.00 |
CU Autres participations | 483 870.00 | | 483 870.00 | 483 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 010.00 | 190 000.00 | | 148 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 801.00 | 19 000.00 | | 14 801.00 |
DG Autres réserves | 373 566.00 | | | 373 566.00 |
DH Report à nouveau | | 586 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 167.00 | 390 955.00 | | 152 167.00 |
DL TOTAL (I) | 688 544.00 | 1 186 382.00 | | 688 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 430.00 | 88 822.00 | | 99 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 8 503.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 34 597.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 62 452.00 | 16 452.00 | | 62 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 170.00 | 148 373.00 | | 216 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 714.00 | 1 338 325.00 | | 904 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 170.00 | 148 373.00 | | 216 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 304.00 | | 517 304.00 | 517 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 304.00 | | 517 304.00 | 517 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 698.00 | 33 000.00 | | 52 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 698.00 | 39 863.00 | | 52 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 25 157.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 25 157.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 302.00 | 14 706.00 | | -27 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 2 433.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 824.00 | 960 007.00 | | 748 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 657.00 | 569 052.00 | | 596 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 167.00 | 390 955.00 | | 152 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 140.00 | | 116 299.00 | 547 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 630.00 | 486 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 630.00 | 582 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 755.00 | | 799.00 | 95 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 385.00 | | 115 500.00 | 451 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 19 548.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 19 548.00 | | 23 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 074.00 | 77 704.00 | 2 370.00 | 80 074.00 |
VW T.V.A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |