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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 947.00 | 33 859.00 | 8 088.00 | 41 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 499.00 | 33 859.00 | 45 640.00 | 79 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
088 Caisse | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
110 Total général Actif | 145 783.00 | 33 859.00 | 111 923.00 | 145 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 707.00 | 210 670.00 | | 183 707.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 729.00 | 210 680.00 | | 183 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 416.00 | 65 310.00 | | 60 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | 1 002.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 56 649.00 | 56 787.00 | | 56 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 2 192.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 284.00 | 81 257.00 | | 62 284.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | 10 577.00 | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 3 914.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 533.00 | 221 041.00 | | 192 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 804.00 | -10 361.00 | | -8 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 804.00 | -10 361.00 | | -8 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |