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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 40 530.00 | 3 317.00 | 43 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 399.00 | 40 530.00 | 40 869.00 | 81 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
088 Caisse | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
110 Total général Actif | 173 415.00 | 40 530.00 | 132 885.00 | 173 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 412.00 | 127 588.00 | | 128 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 220.00 | 25 166.00 | | 46 220.00 |
230 Autres produits | 3 748.00 | 4 340.00 | | 3 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 381.00 | 157 094.00 | | 178 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 165.00 | 42 318.00 | | 41 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | -321.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 51 434.00 | 49 350.00 | | 51 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 464.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 865.00 | 41 739.00 | | 52 865.00 |
252 Charges sociales | 8 447.00 | 7 071.00 | | 8 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 4 442.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 977.00 | 145 067.00 | | 159 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 404.00 | 12 028.00 | | 18 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 404.00 | 12 028.00 | | 18 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |