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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 947.00 | 38 302.00 | 3 645.00 | 41 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 499.00 | 38 302.00 | 41 197.00 | 79 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
084 Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
088 Caisse | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
110 Total général Actif | 143 477.00 | 38 302.00 | 105 176.00 | 143 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 588.00 | 183 707.00 | | 127 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 4 340.00 | 22.00 | | 4 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 094.00 | 183 729.00 | | 157 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 318.00 | 60 416.00 | | 42 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | -1 098.00 | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 49 350.00 | 56 649.00 | | 49 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 1 640.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 739.00 | 62 284.00 | | 41 739.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | 8 559.00 | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 4 080.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 067.00 | 192 533.00 | | 145 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 028.00 | -8 804.00 | | 12 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 028.00 | -8 804.00 | | 12 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |