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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 725.00 | 196 725.00 | 312 000.00 | 508 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 028.00 | 119 144.00 | 94 884.00 | 214 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 664.00 | 319 532.00 | 417 132.00 | 736 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BN En cours de production de biens | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 505.00 | 319 532.00 | 801 972.00 | 1 121 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 311.00 | 74 063.00 | | 92 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 18 248.00 | | 10 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 363.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 126 668.00 | 114 674.00 | | 126 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 289.00 | 421 596.00 | | 543 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 5 439.00 | | 6 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 734.00 | 49 542.00 | | 36 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 67 494.00 | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 21 235.00 | | 36 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 458.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 305.00 | 572 158.00 | | 675 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 972.00 | 686 831.00 | | 801 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 524.00 | 257 409.00 | | 343 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 444.00 | | 63 972.00 | 673 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 736 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 722 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 283.00 | | 63 222.00 | 660 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 750.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 350.00 | 103 934.00 | 752.00 | 216 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 687.00 | 103 934.00 | 752.00 | 212 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 065.00 | 98 839.00 | 19 226.00 | 118 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 223.00 | 112 668.00 | 265 149.00 | 425 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VW T.V.A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 571.00 | 306 790.00 | 284 374.00 | 638 571.00 |